MRK 머크 주가 전망, 알테오젠 주식 목표 주가 전망 알아보자

이번 포스팅에서는 머크 주가 전망, 알테오젠 주식 목표 주가 전망 대해서 알아보도록 하자. 투자자라면 머크와 알테오젠에 대해서 들어본 적 있을 것이다.

MRK 머크 주가 전망, 알테오젠 주식 목표 주가 전망 알아보자

머크 주식

항목내용
회사명머크 (Merck)
창립연도1668년
설립지독일 다름슈타트
분야바이오, 화학, 반도체 소재
주요 업적모르핀 대량생산
전 세계 진출 국가66개국
직원 수약 6만 명
미국 및 캐나다 명칭EMD
기타 국가 명칭머크 (Merck)
주요 사업 모델1. 생명과학: 실험실 원료 및 화학물질 판매 (매출의 50%)
2. 헬스케어: 항암제, 면역억제제, 심혈관계 약 판매 (매출의 35%)
3. 전자: 반도체 및 디스플레이 관련 부품 판매

독일의 제약회사이다. 1668년 독일의 다름슈타트에서 천사약국으로 창립해서 오늘날의 바이오, 화학, 반도체 소재 분야까지 아우르는 과학기술 기업으로 성장한 세계최초의 제약회사이다.

모르핀을 대량생산하며 제약 기업으로 성장한 회사이며 2022년 기준 전 세계 66개국에 진출해 있고, 직원은 약 6만여 명이다. 미국, 캐나다에서는 EMD라는 명칭을 사용하고, 그 외 국가에서는 머크라는 이름으로 사업을 하고 있다.

​머크는 3가지 사업 모델을 가지고 있는데 매출의 약 50%를 차지하는 것은 ‘생명과학’ 부문이다. 주로, 실험실에서 자주 쓰이는 원료나 화학물질들을 판매하고 있다.

두번째는 ‘헬스케어’ 부문이다. 매출의 35%정도를 차지하고 있으며, 여러 항암제나 면역억제제, 심혈관계 약들을 판매해서 수익을 거두고 있다.

마지막으로는 ‘전자’ 부문이다. 머크의 독자적인 반도체를 개발하여 판매하고 있으며, 디스플레이와 같은 전자 관련 부품도 판매하고 있다.

마지막으로는 '전자' 부문이다. 머크의 독자적인 반도체를 개발하여 판매하고 있으며, 디스플레이와 같은 전자 관련 부품도 판매하고 있다.

머크 주가

항목내용
주가 최고치 행진최근 사상 최고치 행진 이어짐
작년 7월 주가주당 75달러
작년 7월 12개월 선행 PER12.5배
이후 주가 상승률45% 급등
S&P 500 지수 상승률30% 상승
현재 PER14.6배
7월 이후 주가 상승률17% 상승
고평가 부담 여부고평가 부담 커질 법도 있음
상승 여력여전히 상승 여력 크다고 판단됨

머크 주가가 최근 사상 최고치 행진을 이어가고 있다. 작년 7월 당시만 해도 주당 75달러, 12개월 선행 PER 12.5배에 불과했던 주가가 이후 45% 급등했다.

S&P 500 지수의 30% 상승을 크게 앞선 것이다. 강세장 와중에 머크의 PER도 14.6배까지나 확대됐다. 7월 이후에는 17% 상승한 수준이다. 주가가 역대 고점권에 근접하면서 고평가 부담이 커질 법도 하지만, 여전히 상승 여력은 크다고 판단되고 있다.

5월에 발간된 신한증권의 리포트에 따르면, 알테오젠의 목표주가를 30만원으로 제시했다. 이유는 머크가 알테오젠 기술 없이 자체 개발하던 키트루다SC 저용량 임상 3상 결과가 좋지 않게 나왔기 때문이다.

머크 주가 전망

항목내용
대기업 제약회사머크(Merck, MRK)
2022년 경기 침체 영향큰 타격 없음, 주주들에게 나쁘지 않은 수익 제공
현재 주가 상태상당히 올라와 있음, 그러나 여전히 투자 기회
주요 의약품키트루다
키트루다 용도항암제 흑색종, 폐암 등 여러 암
적응증수십 개 적응증 획득, 앞으로도 추가 예정
2023년 2분기 총 매출150억 달러, 전년 동기 대비 3% 증가
코로나19 치료제 제외 매출전년 동기 대비 11% 증가
키트루다 매출전년 동기 대비 19% 증가, 63억 달러
키트루다 특허 만료 시기2028년
키트루다 예상 매출2028년까지 매출 꾸준히 상승 예상, 이후 300억 달러 초과 예측
2022년 키트루다 매출209억 달러
미래 전망2028년까지 제네릭 경쟁 준비, 주력 제품 대체 방안 연구 중

대기업 제약회사인 머크(Merck, MRK)는 2022년도의 경기 침체 위기가 큰 타격을 준 것이 아니기때문에 지난 12개월 동안 주주들에게 나쁘지 않은 수익을 제공했었다.

현재까지는 상당히 올라와있는 머크 주가이지만, 머크 주가만 보고 겁먹고 투자를 하지 않을 이유는 없다. 현재 머크 주식에 투자하기에는 아직 늦지 않았다고 생각된다. 지금부터라도 시장 대비 초과 수익을 낼 수 있다고 생각한다.

수 년 동안 머크에서 가장 많이 팔린 의약품으로는 키트루다가 있다. 항암제 흑색종, 폐암 등 여러 암에 사용되는데, 폐암 뿐만 아니라, 수십 개의 적응증을 획득했고 앞으로도 계속해서 적응증이 추가될 예정이라고 한다.

2분기 머크의 총 매출로는 150억 달러이고, 전년 동기 대비 3% 증가했는데 코로나19 치료제인 라게브리오를 제외하고도 머크의 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했다.

키트루다는 전년 동기 대비 19% 증가한 63억 달러의 매출을 기록했고, 가장 우수한 실적을 냈으며 키트루다는 2028년에 특허가 만료되긴하지만, 그전까지의 매출은 계속해서 꾸준히 상승할 것으로 보인다.

키트루다는 애브비(Abbvie)의 휴미라가 미국에서 특허가 만료되고 코로나가 진정되면서 올해 세계에서 가장 많이 팔린 의약품이 될 것으로 예상된다.

​예측치에 따르면 키트루다는 적어도 2028년까지 이 타이틀을 꾸준히 유지할 것이며 그 이후에는 매출이 300억 달러를 넘어설 것으로 예측하고 있다.

참고로 키트루다는 2022년에 209억 달러수준의 매출을 올렸다. 정리해보면, 머크는 2028년까지 특허가 만료될 때까지 제네릭(복제약)경쟁을 하는것에 연구할 시간이 많은 상황이고 아직까지 주력 제품을 대체할 방법을 찾기까지는 어느 정도 숨통이 트인 상태라고 할 수 있다.

현재 알테오젠 주가는 좋은 타이밍을 제공하고 있지는 않다. 만약 주가가 더 올라갈것이라고 생각하는 분이 있다면 시가총액 14조 원의 가치가 나오기 위해서는 알테오젠의 실적이 어떻게 나와야 하는지 생각을 먼저 해보길 바란다.

알테오젠 주가

항목내용
현재 주가 상태좋은 타이밍이 아님
시가총액14조 원 가치 도달을 위해 실적 필요
투자 시 고려 사항주가가 오르기만 하면 좋겠지만, 기술주와 성장주 밸류로 보더라도 현재는 조정 받을 확률이 높음
주식시장의 양면성주가가 떨어지면 투자자들은 좌절할 수 있음, 고점에서 1/3까지 쉽게 하락 가능
경계 사항공포감 형성 가능성, 지금은 경계하는 것이 좋음

현재 알테오젠 주가는 좋은 타이밍을 제공하고 있지는 않다. 만약 주가가 더 올라갈것이라고 생각하는 분이 있다면 시가총액 14조 원의 가치가 나오기 위해서는 알테오젠의 실적이 어떻게 나와야 하는지 생각을 먼저 해보길 바란다.

당연히 자기가 투자를 하는 주가가 오르기만 하면 좋겠지만, 기술주와 성장주 밸류로 놓고 경기민감주의 밸류보다 더 높게 쳐서 보더라도, 제대로 계산을 할 줄 아시는 분이라면 지금은 조정을 받을 확률이 높기 때문에 기다려야 한다는 것을 아실 것이라 생각된다.​

주식시장은 양면성을 모두 가지고 있는 시장이다. 후에 알테오젠의 주가가 떨어지면 여기 투자한 사람들은 붙잡을 근거가 없기때문에 좌절을 할 수도 있다. 흔히 기술주들은 고점에서 1/3까지 쉽게 하락하게 되고, 사람들은 공포감을 형성하게 되기때문에 지금으로서는 경계하는 것이 좋겠다.

알테오젠 목표주가

5월에 발간된 신한증권의 리포트에 따르면, 알테오젠의 목표주가를 30만원으로 제시했다. 이유는 머크가 알테오젠 기술 없이 자체 개발하던 키트루다SC 저용량 임상 3상 결과가 좋지 않게 나왔기 때문이다.

키트루다IV보다 SC에서 사망위험이 무려 18.4%가 증가하는 결과가 나온 것이다. 결국 알테오젠의 기술없이는 유효성이 부족하다는 것이다.

항목내용
목표주가30만원
목표주가 제시 이유머크의 키트루다SC 저용량 임상 3상 결과가 좋지 않음, 알테오젠 기술 없이 유효성 부족
주가 전망머크 관련 소식 이후 주가 30% 이상 상승
영업이익 전망지속적으로 상승, 머크와의 독점 계약을 통해 지속적인 매출 가능
독점 계약 로열티최소 5000억원에서 1조원 규모
현금 확보 상황머크의 키트루다 SC 품목 독점 계약으로 총 마일스톤 1.4조원 약속받음
기존 매출 대비 현금 확보기존 매출의 20배 이상의 현금 확보
안정적인 현금 흐름 전망매년 1조원 규모의 안정적인 현금 흐름 기대
바이오 기업 성장 가능성독점 라이센스를 통해 최대치 영업이익 실현, 셀트리온처럼 돈을 벌어다 주는 바이오 기업 기대

알테오젠 주가 전망

머크 주가 관련 소식 이후 엄청난 매수세를 동반하게되면서 주가가 30% 이상 상승하는 모습을 보였다. 과거 실적을 놓고보면 사실 말도 안되는 주가지만, 영업이익이 계속해서 올라오고 있는 상황에서 머크와의 독점계약을 통해 지속적인 매출을 만들어 낼 수 도 있는데 독점 계약을 통해 머크에게 받는 로열티 금액(5%)만 최소 5000억원에서 1조원 규모가 되었다.

여기에 이미 머크의 키트루다 SC 품목 독점 계약으로 총 마일스톤 1.4조원의 현금을 약속받은 상황이라고 한다. 기존 매출의 20배 이상의 현금 확보와 함께 매년 1조원 규모의 안정적인 현금 흐름만 만들어 낸다면 그리고 독점 라이센스를 통해 영업이익도 최대치로 끌어내본다면, 셀트리온처럼 돈을 벌어다 주는 바이오 기업이 되는 셈이다.


이상 MRK 머크 주가 전망, 알테오젠 주식 목표 주가 전망 대해서 알려드렸다. 어디까지나 필자의 생각일뿐이며 주식은 하느님조차도 모르고 전문가도 모른다는 말이 있듯이 모든 투자의 책임은 본인에게 있음을 잊지말자.

누가 상상이나 했을까? 엔비디아가 이정도로 치솟을줄 알았다면 누구나 다 몇년 전부터 묻어두고 부자가 되었을 것이다. 본인의 판단력에 맡겨보도록 하자.

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